Quando si lavora con il trading sistematico si è spesso portati a concentrarsi sul breve e medio periodo, sulle singole strategie e sulle logiche operative. Ma guardare anche a orizzonti temporali più ampi è fondamentale, sia per comprendere il contesto in cui i mercati si muovono, sia per costruire una diversificazione più solida e consapevole del capitale. In questo articolo analizzeremo gli ETF, i quali rappresentano oggi uno degli strumenti più utilizzati per l’investimento di lungo periodo e riflettono in modo diretto le dinamiche macroeconomiche, monetarie e politiche che caratterizzano una fase di mercato. Nello specifico vedremo come si sono […]

In questo articolo analizziamo le tre azioni top performer del 2025 all’interno dell’indice S&P500, scegliendo solo aziende già presenti nell’indice a inizio anno e rimaste nel paniere per tutta la durata dell’anno. È una precisazione importante. Guardare le classifiche di fine anno senza fare attenzione a questo tipo di filtro può essere fuorviante poiché nuove inclusioni o titoli entrati in corsa finiscono spesso per alterare la lettura dei dati. Qui invece parliamo di azioni che un investitore esposto all’S&P500 fin dall’inizio dell’anno avrebbe potuto avere realmente in portafoglio. Il punto, però, non è celebrare il singolo titolo o la singola […]

Il 2025 è stato un anno eccezionale per l’intero settore dei metalli preziosi, con performance record che hanno attirato l’attenzione di trader, investitori e analisti di tutto il mondo. In questo articolo cercheremo di capire quali fattori hanno spinto questi strumenti a performare così bene, analizzando non soltanto l’oro, da sempre punto di riferimento del settore, ma estendendo l’analisi anche ad altri metalli come argento, rame e platino per comprendere le dinamiche che hanno guidato questo movimento. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Andamento dei metalli preziosi: oro, argento, rame e platino in […]

Tra i fattori che influenzano l’andamento dei mercati azionari, pochi hanno un impatto tanto discusso quanto i tassi di interesse. Quando i tassi salgono, il costo del denaro aumenta e, in teoria, gli investitori dovrebbero spostarsi verso asset più sicuri come le obbligazioni. Quando invece i tassi scendono, le azioni tornano ad apparire più attraenti. Tuttavia, tra teoria e pratica può esserci una notevole differenza. In questo articolo cercheremo di analizzare in maniera quantitativa la relazione tra tassi di interesse e performance dei mercati azionari. Valuteremo come questi ultimi si sono comportati in diversi scenari di politica monetaria, per capire […]

Settembre 2025 si è concluso con un buon rialzo del mercato azionario, in netta controtendenza rispetto alla convinzione diffusa tra molti investitori secondo cui settembre sarebbe un mese storicamente negativo per i mercati. Questa performance del mercato solleva quindi una domanda cruciale: la reputazione ribassista di settembre è davvero supportata da una solida evidenza statistica, oppure si tratta solo di una convinzione alimentata da eventi estremi che hanno colpito l’immaginario collettivo degli investitori? In altre parole, il rialzo di quest’anno rappresenta un’anomalia all’interno di una tendenza storica reale, oppure ci conferma che non esiste alcuna regolarità solida in grado di […]

Ogni quattro anni, gli Stati Uniti scelgono il loro nuovo presidente. È un evento politico, certo, ma anche uno dei momenti più osservati dai mercati finanziari di tutto il mondo. La domanda che molti si pongono è semplice: quanto conta davvero chi siede alla Casa Bianca per l’andamento della Borsa? In questo articolo proveremo a rispondere con i numeri, analizzando l’andamento del Dow Jones Industrial Average, uno degli indici azionari più rappresentativi dell’economia americana, durante i mandati presidenziali dal 1945 a oggi. L’obiettivo non è solo quello di capire se esiste una ciclicità legata ai cambi di presidenza, alle elezioni, […]

Tra tutti gli ETF in circolazione, SPY e QQQ sono sicuramente tra i più seguiti da investitori e trader. Entrambi replicano indici azionari americani molto importanti e vengono usati sia per strategie di investimento passivo che come base per costruire sistemi di trading. A vederli sembrano quasi interscambiabili, ma in realtà nascondono differenze interessanti che vale la pena analizzare. In questo articolo andiamo a vedere cosa li distingue davvero, come si comportano in approcci di tipo mean reverting e trend following, e quale dei due può essere più adatto per fare trading. Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio […]

Il 2024 è stato un anno straordinario per i mercati azionari, con il settore tecnologico che ha assunto il ruolo di protagonista assoluto grazie a performance eccezionali di alcune aziende chiave. In questo contesto, abbiamo deciso di concentrarci su tre aziende che si sono distinte per la loro capacità di innovare e per i risultati ottenuti durante l’anno: AppLovin Corporation, MicroStrategy Incorporated e Palantir Technologies. Queste società rappresentano esempi di come l’innovazione tecnologica possa creare opportunità straordinarie per gli investitori. Analizzando i fattori che hanno contribuito al loro successo, possiamo acquisire una visione più chiara delle dinamiche attuali e delle […]

Il 2024 si è concluso con mercati apparentemente stabili, ma lungo il percorso trader e investitori hanno dovuto affrontare momenti di forte incertezza e volatilità. Eventi macroeconomici e imprevisti hanno messo alla prova la tenuta del mercato, creando opportunità per alcuni asset che hanno registrato performance straordinarie. In questo articolo analizzeremo gli asset più performanti del 2024, esplorando i settori e le categorie che hanno dominato l’anno. Capire cosa ha spinto questi movimenti non è solo una questione di curiosità, ma un passaggio chiave per individuare i trend e le opportunità future. Infatti, nonostante l’analisi a posteriori possa sembrare un […]

In questo articolo, analizzeremo il mercato azionario con un focus sul medio-lungo termine, cercando di comprendere come si comporti un paniere di azioni in risposta a due eventi chiave: la rottura del massimo massimo e del minimo minimo degli ultimi sei mesi. Attraverso un’analisi quantitativa, cercheremo di dare risposta a una domanda fondamentale: come reagiscono davvero le azioni in queste situazioni? Tendono a proseguire nella direzione della rottura oppure seguono una logica contraria, invertendo la rotta? Vuoi un aiuto per migliorare il tuo approccio al trading? Clicca qui >>> Approccio utilizzato per testare le strategie sul mercato azionario Per analizzare […]